Tresorier Comptable Général HF

Responsabilités principales :

Rattaché au Contrôleur Financier du périmètre France, vos missions principales sont les suivantes :
• Gestion quotidienne de l’administration (pouvoirs), des données bancaires et des liquidités des entités de votre périmètre (environ 10 comptes bancaires en cashpool),
• Collaboration avec le Directeur Administratif et Financier et le groupe PLC sur des sujets liés à la trésorerie (préparation des forecasts de trésorerie et analyses) et aux transferts de fonds
• Collaboration avec le Contrôleur financier sur les tâches de comptabilité générale
• Tenue de la comptabilité de la holding

Missions détaillées :

• Gérer l’administration bancaire (pouvoirs, suivi des cartes bleues)
• Assurer le rapatriement quotidien des écritures bancaires dans l’ERP et produire les états de rapprochements bancaires en utilisant notamment notre outil de gestion de trésorerie (Sage Trésorerie)
• Contrôler la cohérence des frais bancaires
• Modéliser et mettre en place les projections de cash - reporting, contrôle et pilotage
• Superviser le credit management client (suivi des relances clients et de la conformité avec l’assurance-crédit)
• Participer au contrôle et appliquer la politique de trésorerie Groupe (Group Treasury Policy)
• Être le garant des taux appliqués au calcul des intérêts sur comptes-courants
• Superviser et participer aux différentes tâches de comptabilité générale : clôtures mensuelles et annuelles, comptes généraux, sociales et fiscales, capex, gestion des intercos…

Profil : 

De formation financière bac +2/3 avec une spécialisation en comptabilité générale, vous possédez une expérience de 3 ans minimum sur ces fonctions.
Vous avez déjà travaillé avec un ERP (JDE idéalement) et un outil de gestion de trésorerie (Sage Trésorerie), Cegid (immobilisation) et êtes à l’aise avec ce type d’outils.
La maîtrise des outils Office (Excel principalement) est exigée.
L’anglais professionnel oral et écrit est nécessaire pour répondre à cette mission.
Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre dynamisme, votre résilience et votre esprit d’équipe.
Vous possédez une appétence pour les outils et la modélisation.